Estado de Resultados
P&L Detallado
🔴
P&L 2025 REAL: Pérdida neta −$683M | EBITDA $157M (4.1%)
— Utilidad Bruta Renta $2,708M (70.1%) erosionada por Gastos Operativos $3,045M
(nómina $814M=21%, rentas locales $519M=13.4%). Depreciación 10.8% vs. 18% Libro Azul
genera pérdida en venta de seminuevos de −$370M.
Diagnóstico
Resumen Ejecutivo
Disponible en Etapa 2.2
Cash Flow
Flujo de Efectivo
📈
Saldo inicial 2026: $500M → Saldo final DIC-26: $2,028M
— Flujo operativo $883M + venta flota excedente $820M
+ refinanciamiento deuda $500M. Flujo normalizado FEB-DIC:
$23M–$122M/mes.
Forecasting Estratégico
Proyecciones a Largo Plazo
🎯
Línea Base E3 Turnaround Recomendado.
Usa los sliders para ajustar % crecimiento de ventas y % optimización de costos
y ver el impacto en EBITDA y Utilidad en tiempo real.
La tabla resumen refleja los 3 años proyectados con ambos escenarios.
Simulador de Escenarios — Ajusta los parámetros
Los cambios se reflejan instantáneamente en la gráfica y tabla
Ingresos Proyectados — 12 Meses (Base E3 vs Optimista)
Base E3
Escenario Optimista (sliders)
Status Quo (E1)
Composición EBITDA Proyectado — Base vs Optimista
Barras azules = Base E3 · Barras verdes = Optimista (ajustado)
Tabla Resumen — Cierre de Año 1, 2 y 3
Importes MXN · *Año 1 = 2026, Año 2 = 2027, Año 3 = 2028
| Concepto | Año 1 (2026) | Año 2 (2027) | Año 3 (2028) | Año 1 Opt. | Año 2 Opt. | Año 3 Opt. |
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Hoja de Ruta Estratégica
Plan de Acción CFO